万家上证50ETF发起式联接C(024384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |