万家上证50ETF发起式联接C(024384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-25 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-24 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-23 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-19 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-02-25 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-02-24 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-02-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-02-05 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-02-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-02 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-30 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |