万家上证50ETF发起式联接C (024384.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9611元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (1422 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证50ETF发起式联接(024383)目标基金: 万家上证50ETF(510680) |
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万家上证50ETF发起式联接C(024384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-08 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-07 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-04-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-22 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-13 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-10 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-09 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-08 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-07 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-03 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-04-01 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-31 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-03-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-25 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-24 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-23 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-19 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |