万家上证50ETF发起式联接C (024384.jj ) 上证50 (半年) 申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模230.55万元 (2026-06-30) 基金净值0.9463元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (1553 / 1634)
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万家上证50ETF发起式联接C(024384) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家上证50ETF发起式联接C.(024384) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家上证50ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	230.55万	235.50万元	--
2026-03-31	0.91元	261.01万	285.41万元	--