平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-09-15 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-09-14 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-11 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-10 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-09-09 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-09-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-09-07 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-09-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-09-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-09-02 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-09-01 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-31 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-25 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-21 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-20 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-06 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-05 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-04 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-08-03 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-31 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-30 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-29 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-28 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-20 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-17 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-16 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-14 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-09 | 0.8594元 | 0.8594元 |