平安港股通医疗创新精选混合C (024380.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8589元 (2026-03-04) 基金经理周思聪张淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-13.50% (8976 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合A |
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平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 89.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 767.67万 | 3.06% |
| (其中) 债券 | 767.67万 | 3.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,522.62万 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 231.77万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,123.80万 | 8.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,176.16万 | 4.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.77%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 1.92亿 | 76.77% |
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