平安港股通医疗创新精选混合C (024380.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9956元 (2025-12-15) 基金经理周思聪张淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6743 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合A |
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平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 89.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 764.90万 | 2.49% |
| (其中) 债券 | 764.90万 | 2.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,196.01万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 143.00万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.90%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 2.76亿 | 89.90% |
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