平安港股通医疗创新精选混合C (024380.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9104元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% (8610 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合(024379) |
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平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-20 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-17 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-16 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-14 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-09 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-07 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-06 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-03 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-02 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-30 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-29 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-26 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-06-25 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-24 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-23 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-22 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-18 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-17 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-16 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-06-15 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-12 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-11 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-10 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-06-09 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-08 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-05 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-04 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-03 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-02 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-01 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-05-29 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-28 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-05-27 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-26 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-22 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-21 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-05-20 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-19 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-18 | 0.8546元 | 0.8546元 |