平安港股通医疗创新精选混合C (024380.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7788元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-20.97% (9225 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合(024379) |
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平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-24 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-23 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-22 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-18 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-17 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-16 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-06-15 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-12 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-11 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-10 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-06-09 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-08 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-05 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-04 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-03 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-02 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-01 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-05-29 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-28 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-05-27 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-26 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-22 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-21 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-05-20 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-19 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-18 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-05-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-14 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-11 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-08 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-07 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-06 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-30 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-13 | 0.9863元 | 0.9863元 |