平安港股通医疗创新精选混合C (024380.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9520元 (2026-02-27) 基金经理周思聪张淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (8424 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合A |
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平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-02-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-02-25 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-02-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-02-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-02-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-02-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-02-04 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-02-03 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-02-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-31 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-29 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |