平安港股通医疗创新精选混合C (024380.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9683元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (8120 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合A |
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平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-13 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-31 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-30 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-27 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-26 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-24 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-23 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-20 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-18 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-17 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-16 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-03-13 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-12 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-11 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-03-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-06 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-04 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-03 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-03-02 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-02-27 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-02-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-02-25 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-02-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-02-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-02-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-02-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |