易方达科智量化选股股票发起式C(024378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-09-10 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-09-09 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-09-08 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-09-07 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-09-04 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-09-03 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-09-02 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-09-01 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-08-31 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-08-28 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-08-27 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-08-26 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-25 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-08-24 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-08-21 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-08-20 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-08-19 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-08-18 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-08-17 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-08-14 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-13 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-08-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-08-11 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-10 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-08-07 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-08-06 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-08-05 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-08-04 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-08-03 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-31 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-07-30 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-29 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-27 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-24 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-23 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-22 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-21 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-07-20 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-07-17 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-16 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-15 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-14 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-13 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-10 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-09 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-08 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-07 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-06 | 1.6454元 | 1.6454元 |