易方达科智量化选股股票发起式C (024378.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5919元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率52.96% (360 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式(024377) |
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易方达科智量化选股股票发起式C(024378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-09 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-08 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-07 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-06 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-07-03 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-02 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-01 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-06-30 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-29 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-06-26 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-25 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-24 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-23 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-22 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-18 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-16 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-15 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-06-11 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-06-10 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-06-09 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-08 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-05 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-04 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-06-03 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-02 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-06-01 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-29 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-28 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-27 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-05-26 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-25 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-22 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-21 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-20 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-19 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-18 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-15 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-14 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-13 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-12 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-05-11 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-08 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-07 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-05-06 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-04-30 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-04-29 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-04-28 | 1.5752元 | 1.5752元 |