易方达科智量化选股股票发起式C (024378.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3737元 (2026-01-13) 基金经理包正钰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率37.38% (549 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式A |
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易方达科智量化选股股票发起式C(024378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-12 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-09 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-08 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-01-07 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-06 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-01-05 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-30 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-29 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-25 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-24 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-12-23 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-22 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-19 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-18 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-12-17 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-15 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-12-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-09 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-05 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-03 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-02 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-01 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-11-28 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-11-27 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-26 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-25 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-11-24 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-11-21 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-20 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-11-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-11-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-14 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-11-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-11-11 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-06 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-04 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-11-03 | 1.2599元 | 1.2599元 |