易方达科智量化选股股票发起式C (024378.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4390元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.53% (306 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式(024377) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科智量化选股股票发起式C(024378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-27 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-24 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-23 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-22 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-21 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-07-20 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-07-17 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-16 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-15 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-14 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-13 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-10 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-09 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-08 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-07 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-06 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-07-03 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-02 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-01 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-06-30 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-29 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-06-26 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-25 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-24 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-23 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-22 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-18 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-16 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-15 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-06-11 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-06-10 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-06-09 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-08 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-05 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-04 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-06-03 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-02 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-06-01 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-29 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-28 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-27 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-05-26 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-25 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-22 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-21 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-20 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-19 | 1.6774元 | 1.6774元 |