天弘中证港股通央企红利ETF联接C (024372.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8751元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-12.49% (5794 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接(024371)目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF(159281) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-07 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-06 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-03 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-02 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-01 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-30 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-29 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-26 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-25 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-23 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-16 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-11 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-10 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-09 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-08 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-04 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-01 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |