天弘中证港股通央企红利ETF联接C (024372.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9521元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (4845 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-10-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-10-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-10-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-10-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-10-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-10-08 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-09-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-28 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-09-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-09-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-09-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-17 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-09-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-09-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-09-14 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-09-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-09 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-07 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-09-04 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-03 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-01 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-31 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-27 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-26 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-25 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-19 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-08-14 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-12 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-11 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-10 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-07 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-06 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-04 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-31 | 0.9502元 | 0.9502元 |