天弘中证港股通央企红利ETF联接C (024372.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9813元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (5163 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接(024371)目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF(159281) |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-08 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-07 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-03 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-01 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-30 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-23 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |