天弘中证港股通央企红利ETF联接C (024372.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值0.9914元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (4731 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接A |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-02-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-06 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-02-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-02 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-01-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-01-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-01-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-13 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-06 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-31 | 0.9652元 | 0.9652元 |