天弘中证港股通央企红利ETF联接C (024372.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8781元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-12.19% (5734 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接(024371)目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF(159281) |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |