天弘中证港股通央企红利ETF联接C (024372.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9813元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (5163 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接(024371)目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF(159281) |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024371 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-04 | |
| 总份额 | 2.17亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金的投资策略包括：目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024371 | 024372 |
| 子基金份额 | 1.81亿 份 (2026-03-31) | 3,615.99万 份 (2026-03-31) |