天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C (024370.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0044元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (4722 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数(024369) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C(024370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |