天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C (024370.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0690元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3185 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C(024370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |