天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C(024370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-12 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-29 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-27 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-24 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-23 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-15 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-14 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-13 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-10 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-09 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-08 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-07 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-06 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-02 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-01 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-29 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-23 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-22 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |