天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C(024370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-10-14 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-10-13 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-10-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-10-09 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-10-08 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-30 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-09-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-09-28 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-24 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-23 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-09-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-21 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-09-17 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-09-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-15 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-14 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-07 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-09-04 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-09-02 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-09-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-25 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-12 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |