天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C (024370.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8987元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.13% (5668 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数(024369) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C(024370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-09 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-08 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-07 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-06 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-02 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-01 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-29 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-23 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-22 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-15 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-08 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-04 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |