天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A (024369.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0464元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率390.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4102 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |