天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A (024369.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9001元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率390.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.99% (5626 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-03 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-01 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-30 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-29 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-25 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-16 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-15 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |