天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A (024369.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9784元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率390.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (4959 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-17 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-11 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-05 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-31 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-22 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-21 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-20 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-17 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-14 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-13 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-10 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-09 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-08 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-07 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-03 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-01 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-30 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-29 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-25 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-16 | 0.9527元 | 0.9527元 |