天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A (024369.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0617元 (2026-03-27) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3105 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |