天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A (024369.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9560元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率288.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (4698 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-10-14 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-10-13 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-10-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-10-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-10-08 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-29 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-09-28 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-09-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-09-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-09-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-09-21 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-18 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-09-17 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-09-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-09-10 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-08 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-09-07 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-09-04 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-09-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-09-02 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-09-01 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-31 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-17 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-11 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-05 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-31 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |