天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A (024369.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9560元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率288.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (4744 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.11万元 | 0.50% | 9.02万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 127.58万元 | 0.50% | 25.52万元 | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |