天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A (024369.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0774元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (2766 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 93.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,533.73万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 278.98万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 63.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,048.15万 | 11.24% |
| 采矿业 | 1,442.35万 | 5.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,163.38万 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 864.61万 | 3.19% |
| 建筑业 | 835.40万 | 3.08% |
| 租赁和商务服务业 | 510.40万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.74万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 125.63万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.21万 | 0.18% |
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