天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A (024369.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9784元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率390.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (4959 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,674.17万 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 9,674.17万 | 92.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.30万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 4.30万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 707.52万 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 47.57万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,893.59万 | 56.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,410.02万 | 13.51% |
| 采矿业 | 1,061.99万 | 10.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 665.84万 | 6.38% |
| 建筑业 | 269.68万 | 2.58% |
| 批发和零售业 | 229.09万 | 2.20% |
| 住宿和餐饮业 | 44.77万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.06万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 32.80万 | 0.31% |
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