天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A (024369.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0419元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率390.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4188 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C |
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天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 93.53% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 93.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 957.33万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 161.50万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 63.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,196.92万 | 12.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,139.96万 | 6.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 721.20万 | 4.17% |
| 建筑业 | 625.09万 | 3.61% |
| 租赁和商务服务业 | 351.58万 | 2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.33万 | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 73.85万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.86万 | 0.07% |
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