中欧上证科创板综合指数增强A (024359.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5012元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率626.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.09% (194 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强C |
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中欧上证科创板综合指数增强A(024359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-09-01 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-08-31 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-28 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-27 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-08-26 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-08-25 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-08-24 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-08-21 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-08-20 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-19 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-08-18 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-08-17 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-08-14 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-13 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-08-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-08-11 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-10 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-08-07 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-08-06 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-08-05 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-04 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-03 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-31 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-29 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-28 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-27 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-07-24 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-07-23 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-22 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-07-21 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-20 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-17 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-16 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-15 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-14 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-07-13 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-10 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-09 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-07-08 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-07-07 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-06 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-07-03 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-07-02 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-07-01 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-06-30 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-06-29 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-26 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-25 | 1.8285元 | 1.8285元 |