中欧上证科创板综合指数增强A (024359.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8563元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率85.13% (113 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强C |
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中欧上证科创板综合指数增强A(024359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-07-08 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-07-07 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-06 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-07-03 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-07-02 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-07-01 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-06-30 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-06-29 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-26 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-25 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-06-24 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-23 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-22 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-18 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-17 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-06-16 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-15 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-12 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-11 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-10 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-06-05 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-04 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-03 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-02 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-01 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-05-29 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-05-28 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-27 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-25 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-22 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-05-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-20 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-05-19 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-18 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-15 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-14 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-13 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-05-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-07 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-06 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-29 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-28 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-27 | 1.4385元 | 1.4385元 |