中欧上证科创板综合指数增强A (024359.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6269元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率62.25% (287 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强C |
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中欧上证科创板综合指数增强A(024359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-18 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-15 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-14 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-13 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-05-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-07 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-06 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-29 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-28 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-27 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-24 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-23 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-22 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-21 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-04-20 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-17 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-16 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-15 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-13 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-09 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-08 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-07 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-01 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-31 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-25 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-20 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-19 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-18 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-17 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-16 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-13 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-12 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-11 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-10 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-06 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |