中欧上证科创板综合指数增强A (024359.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7850元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率78.02% (141 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强C |
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中欧上证科创板综合指数增强A(024359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 92.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,318.01万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 22.76万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 62.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,750.97万 | 15.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 263.49万 | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.38万 | 0.09% |
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