中欧上证科创板综合指数增强A (024359.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5042元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率626.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.22% (192 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强C |
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中欧上证科创板综合指数增强A(024359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,096.10万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 118.08万 | 0.31% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.38亿 | 62.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,475.45万 | 14.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 508.64万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.08万 | 0.30% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,898.66万 | 10.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.68万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 237.11万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 222.98万 | 0.58% |
| 金融业 | 138.33万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.77万 | 0.09% |
| 采矿业 | 22.22万 | 0.06% |
| 房地产业 | 16.15万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.45万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 11.46万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,347.00 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,132.00 | 0.0006% |
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