中欧上证科创板综合指数增强A
(024359.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申		基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模2.93亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5012元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率626.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.09% (194 / 6239)
相关基金: 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强C
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中欧上证科创板综合指数增强A(024359) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧上证科创板综合指数增强A.(024359) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧上证科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.91元2.93亿1.53亿元--
2026-03-311.22元1.10亿9,016.74万元--
2025-12-311.23元1.31亿1.06亿元--
2025-09-301.28元2.04亿1.60亿元--
2025-07-22----6.27亿元--

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