中欧上证科创板综合指数增强A (024359.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申	基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模1.10亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5856元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率58.13% (307 / 5894)
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中欧上证科创板综合指数增强A(024359) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧上证科创板综合指数增强A.(024359) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧上证科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.22元	1.10亿	9,016.74万元	--
2025-12-31	1.23元	1.31亿	1.06亿元	--
2025-09-30	1.28元	2.04亿	1.60亿元	--
2025-07-22	--	--	6.27亿元	--