东方阿尔法健康产业混合发起C (024358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7826元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-21.73% (9175 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起(024357) |
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东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-28 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-27 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-26 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-25 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-05-22 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-21 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-05-20 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-05-19 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-05-18 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-15 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-05-14 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-13 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-12 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-05-11 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-08 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-07 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-06 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-30 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-04-28 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-23 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-21 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-20 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-17 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-14 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-10 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-09 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-02 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-31 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-30 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-03-27 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-03-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-03-25 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-24 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-03-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-03-20 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-19 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-03-18 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-17 | 0.8525元 | 0.8525元 |