东方阿尔法健康产业混合发起C (024358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申	基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模1.29亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9422元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% (8537 / 9082)
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东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东方阿尔法健康产业混合发起C.(024358) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方阿尔法健康产业混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.89元	1.29亿	1.44亿元	--
2025-09-30	1.05元	1.03亿	9,727.68万元	--
2025-06-30	0.95元	57.29万	60.33万元	--