东方阿尔法健康产业混合发起C
(024358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申		基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模7,295.18万元 (2026-06-30) 基金净值0.8289元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% (9099 / 9345)
相关基金: 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起(024357)
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东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方阿尔法健康产业混合发起C.(024358) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方阿尔法健康产业混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.78元7,295.18万9,374.42万元--
2026-03-310.88元1.40亿1.60亿元--
2025-12-310.89元1.29亿1.44亿元--
2025-09-301.05元1.03亿9,727.68万元--
2025-06-300.95元57.29万60.33万元--

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