东方阿尔法健康产业混合发起C (024358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9744元 (2025-12-11) 基金经理孟昱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (7682 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起A |
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东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 87.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 764.17万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 764.17万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 577.53万 | 4.14% |
| 4 | 其他资产 | 342.53万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,541.11万 | 46.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,731.63万 | 41.07% |
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