东方阿尔法健康产业混合发起C (024358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8289元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% (9099 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起(024357) |
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东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-30 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-07-29 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-28 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-27 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-24 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-23 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-22 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-17 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-16 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-14 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-13 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-09 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-08 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-07 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-06 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-02 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-01 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-30 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-06-29 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-26 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-06-25 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-24 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-23 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-22 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-18 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-17 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-06-16 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-06-15 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-06-12 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-11 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-06-10 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-06-09 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-08 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-06-05 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-06-04 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-03 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-02 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-06-01 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-29 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-28 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-27 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-26 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-25 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-05-22 | 0.7980元 | 0.7980元 |