东方阿尔法健康产业混合发起C (024358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9047元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (8905 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起A |
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东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-20 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-17 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-14 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-10 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-09 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-02 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-31 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-30 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-03-27 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-03-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-03-25 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-24 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-03-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-03-20 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-19 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-03-18 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-17 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-16 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-13 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-03-12 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-03-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-10 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-09 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-03-06 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-03-05 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-04 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-03 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-03-02 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-02-27 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-02-26 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-02-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-02-24 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-02-13 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-02-12 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-02-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-02-10 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-02-09 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-02-06 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-02-05 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-02-04 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-02-03 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-02-02 | 0.8478元 | 0.8478元 |