东方阿尔法健康产业混合发起C (024358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9832元 (2025-12-12) 基金经理孟昱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7496 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起A |
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东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-11-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-11-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-19 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-11-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-11-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-11-10 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-11-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-11-06 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-11-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-30 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-10-29 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-10-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-10-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-10-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-10-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-10-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-10-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-10-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-10-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-10-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-10-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-09-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-09-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-09-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |