东方阿尔法健康产业混合发起A (024357.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8015元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率149.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.84% (9160 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起C |
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东方阿尔法健康产业混合发起A(024357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-05-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-20 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-19 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-18 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-05-15 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-05-14 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-05-13 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-12 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-11 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-08 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-07 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-05-06 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-30 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-04-29 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-28 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-23 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-04-22 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-21 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-20 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-14 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-09 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-02 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-31 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-30 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-03-27 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-26 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-25 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-03-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-03-23 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-03-20 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-03-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-03-18 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-17 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-16 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-13 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-03-12 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-11 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |