长江中证A500指数增强发起C (024353.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9951元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (4641 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起(024352) |
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长江中证A500指数增强发起C(024353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-17 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |