长江中证A500指数增强发起C (024353.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9814元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (4938 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起A |
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长江中证A500指数增强发起C(024353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,073.28万 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 4,073.28万 | 86.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 567.23万 | 12.10% |
| 3 | 其他资产 | 47.96万 | 1.02% |
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