长江中证A500指数增强发起C (024353.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-03-06) 基金经理秦昌贵张帅成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3948 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起A |
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长江中证A500指数增强发起C(024353) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,970.48万 | 79.92% |
| (其中) 股票 | 7,970.48万 | 79.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,859.32万 | 18.64% |
| 3 | 其他资产 | 143.62万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,240.64万 | 52.55% |
| 金融业 | 717.36万 | 7.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.64万 | 2.67% |
| 采矿业 | 246.68万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.02万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.24万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 33.02万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.05万 | 0.30% |
| 建筑业 | 29.21万 | 0.29% |
| 房地产业 | 18.52万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.20万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.64万 | 0.02% |
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