长江中证A500指数增强发起C (024353.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-03-06) 基金经理秦昌贵张帅成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3948 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起A |
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长江中证A500指数增强发起C(024353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-18 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |