长江中证A500指数增强发起C (024353.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9212元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.47% (5440 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起A |
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长江中证A500指数增强发起C(024353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-10-08 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-09-30 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-29 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-09-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-09-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-09-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-09-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-15 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-09-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-11 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-07 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-04 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-03 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-09-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-31 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |