长江中证A500指数增强发起C (024353.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19基金净值1.0501元 (2026-01-14) 基金经理秦昌贵张帅成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3920 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起A |
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长江中证A500指数增强发起C(024353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-18 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-01 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-11-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-21 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-11-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |