长江中证A500指数增强发起C (024353.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9814元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (4938 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起A |
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长江中证A500指数增强发起C(024353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-31 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-17 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |