长江中证A500指数增强发起A (024352.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率103.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (4048 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起C |
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长江中证A500指数增强发起A(024352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |