长江中证A500指数增强发起A (024352.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19基金净值1.0547元 (2026-01-16) 基金经理秦昌贵张帅成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3785 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起C |
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长江中证A500指数增强发起A(024352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-04 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-01 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-11-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-11-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-26 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-24 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-21 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-11-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |