长江中证A500指数增强发起A (024352.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9252元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率517.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (5398 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起C |
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长江中证A500指数增强发起A(024352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-10-08 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-09-30 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-29 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-09-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-09-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-09-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-18 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-09-16 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-09-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-09-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-09-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-31 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-29 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |