长江中证A500指数增强发起A (024352.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9851元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率103.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4883 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起C |
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长江中证A500指数增强发起A(024352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-31 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-29 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-22 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-17 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-01 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |