长江中证A500指数增强发起A (024352.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9252元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率517.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (5398 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江中证A500指数增强发起A(024352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.62万元 | 0.80% | 4.24万元 | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 31.88万元 | 0.80% | 5.98万元 | 0.15% |