长江中证A500指数增强发起A (024352.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-06-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率103.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2548 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起C |
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长江中证A500指数增强发起A(024352) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,721.34万 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 4,721.34万 | 87.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 623.39万 | 11.59% |
| 3 | 其他资产 | 33.68万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,997.69万 | 55.74% |
| 金融业 | 345.51万 | 6.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.47万 | 4.75% |
| 采矿业 | 231.67万 | 4.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.72万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.95万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 26.64万 | 0.50% |
| 建筑业 | 4.66万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 4.18万 | 0.08% |
| 综合 | 3.94万 | 0.07% |
| 房地产业 | 6,810.00 | 0.01% |
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