长江中证A500指数增强发起A (024352.jj ) 中证A500 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9252元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率517.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (5398 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证A500指数增强发起C |
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长江中证A500指数增强发起A(024352) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,073.28万 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 4,073.28万 | 86.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 567.23万 | 12.10% |
| 3 | 其他资产 | 47.96万 | 1.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,015.31万 | 64.31% |
| 采矿业 | 260.93万 | 5.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.11万 | 4.99% |
| 金融业 | 131.44万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.59万 | 2.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.41万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 21.56万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.19万 | 0.41% |
| 房地产业 | 16.75万 | 0.36% |
| 综合 | 15.05万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 5.25万 | 0.11% |
| 建筑业 | 3.71万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.31万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 1.36万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 5,397.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 162.82万 | 3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.17万 | 0.24% |
| 金融业 | 10.03万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 5.05万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.36万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,850.00 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,444.00 | 0.007% |
| 房地产业 | 2,996.00 | 0.006% |
| 采矿业 | 2,162.00 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 994.00 | 0.002% |
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