建信宁扬60天持有期债券C
(024336.jj ) 申		基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模8,793.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6107 / 7430)
相关基金: 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券E
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建信宁扬60天持有期债券C(024336) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信宁扬60天持有期债券C.(024336) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元8,793.90万8,632.47万元--
2026-03-311.01元1.21亿1.19亿元--
2025-12-311.01元2.38亿2.36亿元--
2025-09-301.00元4.77亿4.76亿元--

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