建信宁扬60天持有期债券C (024336.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模2.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0106元 (2026-03-06) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6568 / 7190)
相关基金:	主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券E
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建信宁扬60天持有期债券C(024336) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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建信宁扬60天持有期债券C.(024336) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信宁扬60天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	2.38亿	2.36亿元	--
2025-09-30	1.00元	4.77亿	4.76亿元	--