建信宁扬60天持有期债券C (024336.jj ) 申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6107 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信宁扬60天持有期债券C(024336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.61万元 | 0.20% | 24.90万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 99.61万元 | 0.20% | 24.90万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |