建信宁扬60天持有期债券C (024336.jj ) 申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0254元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5924 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券E |
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建信宁扬60天持有期债券C(024336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-10-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-10-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-10-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-10-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-10-08 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-18 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |