建信宁扬60天持有期债券C (024336.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-03-09) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6544 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券E |
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建信宁扬60天持有期债券C(024336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |