建信宁扬60天持有期债券C (024336.jj ) 申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6103 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信宁扬60天持有期债券C(024336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 58.14万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 364.00 | 0.0002% |
加载中......