招商中证500增强策略ETF发起式联接C (024333.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2626 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接(024332)目标基金: 招商中证500增强策略ETF(561950) |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-23 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-11 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |