招商中证500增强策略ETF发起式联接C (024333.jj ) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9982元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (4457 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接A目标基金: 招商中证500增强策略ETF |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,680.62万 | 93.97% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 297.27万 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 3.23万 | 0.06% |
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