招商中证500增强策略ETF发起式联接C (024333.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1748元 (2026-02-27) 基金经理邓童成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1761 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接A目标基金: 招商中证500增强策略ETF |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |