招商中证500增强策略ETF发起式联接C (024333.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1189元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (2378 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接(024332)目标基金: 招商中证500增强策略ETF(561950) |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-19 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-06 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |