招商中证500增强策略ETF发起式联接C (024333.jj ) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9982元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (4457 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接A目标基金: 招商中证500增强策略ETF |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-10-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-09-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-01 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-31 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-14 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |