招商中证500增强策略ETF发起式联接C (024333.jj ) 申	基金经理邓童基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模2,027.99万元 (2026-06-30) 基金净值0.9982元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (4457 / 6373)
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招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商中证500增强策略ETF发起式联接C.(024333) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证500增强策略ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.13元	2,027.99万	1,795.95万元	--
2026-03-31	1.04元	2,110.66万	2,030.06万元	--
2025-12-31	1.06元	2,293.06万	2,168.58万元	--