华夏资源精选混合发起式C (024331.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8705元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.95% (9142 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏资源精选混合发起式(024330) |
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华夏资源精选混合发起式C(024331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-07 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-06 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-03 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-02 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-01 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-25 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-16 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-05 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-02 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-21 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-20 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |