华夏资源精选混合发起式C (024331.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模1,038.33万元 (2026-03-31) 基金净值0.9458元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (8421 / 9237)
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华夏资源精选混合发起式C(024331) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏资源精选混合发起式C.(024331) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏资源精选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	1,038.33万	1,019.27万元	--
2025-12-31	1.00元	1,410.07万	1,409.08万元	--