华夏资源精选混合发起式C (024331.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9683元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (8305 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏资源精选混合发起式(024330) |
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华夏资源精选混合发起式C(024331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-21 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-20 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |