华夏资源精选混合发起式C (024331.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8705元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.95% (9144 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏资源精选混合发起式(024330) |
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华夏资源精选混合发起式C(024331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |