华夏资源精选混合发起式A (024330.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模2,320.63万元 (2026-03-31) 基金净值0.9502元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (8458 / 9258)
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华夏资源精选混合发起式A(024330) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏资源精选混合发起式A.(024330) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏资源精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	2,320.63万	2,269.34万元	--
2025-12-31	1.00元	1,158.16万	1,156.19万元	--
2025-10-31	1.00元	1,064.28万	1,064.28万元	--