华夏资源精选混合发起式A (024330.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9734元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (8221 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏资源精选混合发起式C |
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华夏资源精选混合发起式A(024330) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,062.26万 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 3,062.26万 | 90.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 298.67万 | 8.85% |
| 3 | 其他资产 | 14.85万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.48%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,206.09万 | 35.73% |
| 制造业 | 734.43万 | 21.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.23%) |
|---|---|---|
| 材料 | 869.58万 | 25.76% |
| 能源 | 252.17万 | 7.47% |
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