华夏资源精选混合发起式A (024330.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8538元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.62% (9159 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏资源精选混合发起式C |
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华夏资源精选混合发起式A(024330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-09 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-08 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-07 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-06 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-03 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-02 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-01 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-26 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-18 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-11 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-10 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-09 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-01 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-29 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-28 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-22 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |