华夏资源精选混合发起式A (024330.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9734元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (8221 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏资源精选混合发起式C |
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华夏资源精选混合发起式A(024330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |