永赢新兴产业智选混合发起A (024319.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9622元 (2026-03-06) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (8244 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起C |
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永赢新兴产业智选混合发起A(024319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-03 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-02 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-01-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-19 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-09 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-08 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-01-07 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-01-05 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-12-31 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-12-30 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-29 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-12-26 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-25 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-12-24 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-22 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-12-19 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-12-18 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-12-17 | 0.8871元 | 0.8871元 |