永赢新兴产业智选混合发起A (024319.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7223元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-27.77% (9381 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起C |
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永赢新兴产业智选混合发起A(024319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-08-27 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-08-26 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-08-25 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-08-24 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-08-21 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-08-20 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-08-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-08-18 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-08-17 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-08-14 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-08-13 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-08-12 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-08-11 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-08-10 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-08-07 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-08-06 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-08-05 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-08-04 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-08-03 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-07-31 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-07-30 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-07-29 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-07-28 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-27 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-07-24 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-07-23 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-22 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-07-21 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-20 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-07-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-16 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-07-15 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-14 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-07-13 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-07-10 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-07-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-07-08 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-07 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-06 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-03 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-02 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-01 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |