永赢新兴产业智选混合发起A (024319.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9722元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (8350 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起C |
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永赢新兴产业智选混合发起A(024319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-28 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-24 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-22 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-21 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-20 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-17 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-16 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-04-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-13 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-10 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-09 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-08 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-07 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-03 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-02 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-01 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-03-31 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-03-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-26 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-03-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-03-24 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-23 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-03-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-03-19 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-03-18 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-16 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-13 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-11 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-09 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-03 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |