永赢新兴产业智选混合发起A (024319.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8288元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-17.12% (9252 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起C |
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永赢新兴产业智选混合发起A(024319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-02 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-01 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-18 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-17 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-16 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-15 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-12 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-11 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-10 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-09 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-08 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-06-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-04 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-02 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-01 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-29 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-05-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-27 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-26 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-05-25 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-22 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-21 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-20 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-14 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-28 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-24 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-22 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-21 | 0.9274元 | 0.9274元 |