永赢新兴产业智选混合发起A (024319.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7223元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-27.77% (9381 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起C |
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永赢新兴产业智选混合发起A(024319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 92.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 192.33万 | 1.25% |
| (其中) 债券 | 192.33万 | 1.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 803.26万 | 5.23% |
| 4 | 其他资产 | 195.33万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 82.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.46%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,454.66万 | 9.46% |
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