永赢新兴产业智选混合发起A (024319.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9622元 (2026-03-06) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (8244 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起C |
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永赢新兴产业智选混合发起A(024319) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 90.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.99万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 110.99万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,972.77万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,280.73万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 84.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,860.11万 | 5.41% |
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